تعريف صندوقها ، بانكها و شعبات آنها و حسابهاي بانكي
امكان ثبت اسناد دريافت و پرداخت نقدي ، چك و اسناد بهادار بصورت عادي و تضميني ( ريالي ، ارزي )
ثبت اسناد تسهيلات دريافتي ، پرداختي و كنترل اقساط آنها
امكان استرداد چك و اسناد بهادار دريافتي
ثبت صورت حساب دريافتي از بانك و تهيه گزارش مغايرت بانكي
امكان پشت نويسي چكهاي دريافتي و پرداخت آن به مشتري
گزارش وضعيت نقدينگي يك بانك و يا كليه بانكها بصورت لحظه اي
امكان ثبت اسناد نقدينگي به صورت موقت ، قطعي شده و قطعي نهايي شده
تفكيك كليه اسناد دريافتي و پرداختي نقدينگي به مراكز هزينه ، پروژه هاي عملياتي و قراردادهاي كاري
امكان چاپ چك با هر قالب و فرمت و متن دلخواه
امكان ابطال كليه اسناد نقدينگي و تهيه گزارش از اسناد ابطال شده
معرفي ارزهاي مختلف و ثبت كليه اسناد نقدي ، چك و بهادار بصورت ريالي و ارزي
امكان اعمال كنترل بر موجودي نقدي صندوقها
گزارش كاردكس صندوقها ، بانكها و مشخص نمودن وضعيت نقدينگي در تاريخ معين
گزارش از وضعيت عملكرد طرف حسابهاي تجاري براساس اسناد دريافتي و پرداختي
گزارش مقايسه اي 12 ماهه دريافتها ، پرداختها ، اسناد دريافتني و اسناد پرداختني
آناليز دريافت و پرداخت تسهيلات اقساطي و تهيه ليست بدهكاران و بستانكاران
امكان درج تأييد اسناد توسط مديران و حسابرسان و تهيه گزارش از اسناد تأييد شده